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发布日期:2025-07-18 09:03 点击次数:162
新闻习作
东方红中枢优选一年依期绽放夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府摘录更新编制日历:2025年1月13日送出日历:2025年1月17日本摘录提供本基金的遑急信息,是招募证实书的一部分。作出投资决定前,请阅读齐全的招募证实书等销售文献。一、居品能够基金简称东方红中枢优罗致开夹杂基金代码006353下属基金简称东方红中枢优罗致开夹杂C下属基金交往代码010292上海东方证券金钱护士有上海浦东发展银行股份有基金护士东说念主基金托管东说念主限公司限公司上市交往所及上市日基金合同奏效日2018年10月
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东方红中枢优选一年依期绽放夹杂型证券投资基金(C 类份额)
基金居品贵府摘录更新
编制日历:2025 年 1 月 13 日
送出日历:2025 年 1 月 17 日
本摘录提供本基金的遑急信息,是招募证实书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐全的招募证实书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 东方红中枢优罗致开夹杂 基金代码 006353
下属基金简称 东方红中枢优罗致开夹杂 C 下属基金交往代码 010292
上海东方证券金钱护士有 上海浦东发展银行股份有
基金护士东说念主 基金托管东说念主
限公司 限公司
上市交往所及上市日
基金合同奏效日 2018 年 10 月 9 日 -
期
基金类型 夹杂型 交往币种 东说念主民币
运作神色 依期绽放式 绽放频率 每年绽放一次
开动担任本基金基金
基金司理 王佳骏 司理的日历
证券从业日历 2015 年 4 月 21 日
开动担任本基金基金
基金司理 徐觅 司理的日历
证券从业日历 2007 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资观点与投资政策
投资者可阅读《招募证实书》第九章了解详备情况
投资观点 本基金在严格限度投资组合风险的前提下,追求金钱净值的永久谨慎升值。
本基金的投资界限为具有淡雅流动性的金融器具,包括国内照章刊行的股票及存托凭
证(含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票及存托凭据)、港股通方向
股票、固定收益类金融器具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金
投资的其他金融器具(但须得当中国证监会酌量章程)。
本基金投资的具有淡雅流动性的固定收益类金融器具,包括国内照章刊行的国债、地
方政府债、政府搭救机构债、金融债、次级债、中央银行单据、企业债、公司债、中
投资界限
小企业私募债券、中期单据、短期融资券、债券回购、可鬈曲债券、可分辩交往可转
债、可交换债、证券公司刊行的短期公司债券、金钱搭救证券、银行进款(包括合同
进款、示知进款、依期进款)、同行存单、货币市集器具等金融器具以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须得当中国证监会的酌量规
定)。
本基金的投资比例为:本基金投资组合中股票金钱(含存托凭据)投资比例为基金资
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产的 0%—30%(其中投资于港股通方向股票的比例占股票金钱的 0-50%)
;绽放期每个
交畴昔日终,在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交往保证金后,保捏现款或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例揣测打算不低于基金金钱净值的 5%,在紧闭期内,
本基金不受上述 5%的终结,紧闭期内每个交畴昔日终在扣除股指期货、国债期货合约
需交纳的交往保证金后,应当保捏不低于交往保证金一倍的现款。前述现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金通过严谨的大类金钱确立政策和个券精选政策,在作念好风险护士的基础上,运
主要投资政策
用千般化的投资政策终结基金金钱的康健升值。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中债空洞指数收益率×80%。
本基金是一只夹杂型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市集基金,低于
股票型基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规定程投资香港集中交往所上市的股票。除
风险收益特征
了需要承担与境内证券投资基金相通的市集波动风险等一般投资风险以外,本基金还
濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交往执法等各别带来的私有
风险。
(二) 投资组结伴产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注:1、基金的过往功绩不代表改日发达。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售酌量用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神色/费率 备注
/捏有期限(N)
申购费
- - 无
(前收费)
N<7 日 1.5% -
赎回费 7 日≤N<30 日 0.50% -
N≥30 日 0 -
(二) 基金运作酌量用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
护士费 0.7% 基金护士东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销售工作费 0.3% 销售机构
审计用度 18,000.00 元 管帐师事务所
信息流露费 120,000.00 元 章程流露报刊
《基金合同》奏效后与基金酌量的讼师费和诉讼费;基金份额捏有东说念主大会用度;基金
的证券、期货交往用度;基金的银行汇划用度;证券、期货账户开户费和账户保重
其他用度
费;投资港股通方向股票的酌量用度;按照国度酌量章程和《基金合同》商定,不错
在基金财产中列支的其他用度。
注:1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金金钱扣除。
金额以基金依期诠释流露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏随机期,投资者需支拨的运作费率如下表:
东方红中枢优罗致开夹杂 C
基金运作空洞费率(年化)
注:基金护士费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报流露的相
关数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险包括但不限于:市集风险,护士风险,流动性风险,信用风险,手艺风险,操作
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东方红中枢优选一年依期绽放夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府摘录更新
风险,投资中小企业私募债券的风险,参与债券回购的风险,参与股指期货的风险,参与国债期货的风险,
参与金钱搭救证券的投资风险,参与存托凭据的风险,投资北交所股票的风险,本基金依期绽放运作形状和
投资政策带来的私有风险,投资科创板股票的风险,法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险,其他风险等。
(二) 遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金护士东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎辛劳的原则护士和诈欺基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的,基金护士东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的,基
金护士东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确赢得
基金的酌量信息,敬请同期宥恕基金护士东说念主发布的酌量临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切争议,如经友好协商未能贬责的,应提交上海国
际经济买卖仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁执法进行仲裁,仲裁场地为上海,仲裁裁决是末端性的,并
对各方当事东说念主具有不停力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费由败诉方承担。《基金合同》适用中华东说念主民共和
国法律,并从其诠释。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见基金护士东说念主网站:www.dfham.com,客服电话:4009200808
●基金合同、托管合同、招募证实书
●依期诠释,包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释
●基金份额净值
●基金销售机构及酌量神色
●其他遑急贵府
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